plqaokws 2012-8-10 23:25
私募快讯]周五盘中传闻及点评
【最新传闻】
传闻：发改委今日公布“钡钛资源综合利用和产业发展十二五规划”的主要内容，提出加快淘汰落后产能及严格市场准入，相关佰利联（002601）、安纳达（002136）、攀钢钡钛（000629）等。
传闻：龙源建设（600491）即将公告中报预增600%以上
传闻：兰州民百（600738）兰州市政府近日下发“关于促进和扶持金融业务发展的若干意见”，涉及支持金融业发展措施26条，公司最初投资5950万元持有兰州银行2500万股。
传闻：华兰生物（002007）浆站审批或将重启
传闻：浙江雅迪纤维有限公司于今日对旗下30D、40D、70D产品实施分别拉涨每吨1000元操作，氨纶上市公司：华峰氨纶（002064）、泰和新材（002254）、友利控股（000584）。
传闻：2012年新能源汽车示范、评价及市场化推动高峰论坛明天在杭州举办，相关比亚迪（002594）、动力源（600405）、奥特迅（002227）。
传闻：随着央行要求IC卡明年元旦全面上市的日期越来越近，数量庞大的金融IC卡迁移市场，相关上市公司备受关注，包括恒宝股份（002104）、东信和平（002017）、大唐电信（600198）、同方国芯（002049）。
传闻：连云港市卫生部门发布消息称，近日赣榆县赣马镇半路村村民因屠宰病牛感染皮肤炭疸，相关抗生素企业：鲁抗医药（600789）、华北制药（600812）、浙江震元（000705）等。
传闻：穗恒运A：广州股权交易中心9日揭牌成立，公司大股东广州凯得控股投资6000万元，占广州股权交易中心三分之一。
传闻：云意电气（300304）拟新建全自动车用整流器生产线6条、调节器生产线2条，购置100台/套设备，预计平均税后利润1800万元。
传闻：私募人士透露，昨日盘后，来自于深圳的私募经理表示，“2000点上下吧”，他认为，明天 CPI，PPI公布，“政策很快就会再发力的。”他表示，将着重对地方概念和基建等方向布局。
【消息传闻点评】
传闻：京威股份（002662）中报高送转，下周公告大订单
点评：上市公司京威股份主营业务是b级车、c级车铝质外饰件的生产，据了解，公司在中高级汽车铝质外饰件市场上的优势地位已经比较明显，目前已经是该领域的龙头其企业，去年业绩已经有3亿，今年上市募集资金扩充产能，目前进展还算积极。
京威股份今年3月份上市，目前股价在20元附近，总股本为3亿股，公司每股资本公积金有4.5元，每股未分配利润亦接近2元，则上市公司具备高送转的潜力。另外，公司上市满三个月之后，参与ipo的资金面临解禁，但6月9日至今个股成交量未见显著放大，则不排除资金也在等待上市公司释放利好，而从博弈角度看，公司存在高送转的可能性。公司中报的预约披露时间是在8月15日，公司是否将公告大订单目前不好说，但是在此时间点，公司同时公告高送转、大订单以为部分资金的离场提供便利的可能还是存在的，投资者可以关注公司股价的具体异动情况，以作进一步的跟踪。
传闻：海陆重工（002255）产业面出现积极变化，订单有保障，业绩有望体现在年报
点评：上市公司海陆重工是节能环保设备专业生产企业，主营业务是余热锅炉及其配套产品、核承压设备的设计、制造与销售，公司产品种类齐全，产品市场占有率居工业余热锅炉行业第一，余热锅炉行业第二。在国家节能减排等政策的支持下，市场普遍认为余热锅炉行业在未来10年都将有积极的发展；公司在未来数年将抓住煤化工发展推动的压力容器 需求增长，努力扩大公司压力容器营收。
不久前，上市公司公告，中标“神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目超限设备c包采购项目”，预估合同总金额约3.2亿元，订单规模不小，对上市公司有积极的影响，同时这也是行业出现积极变化的一种印证。另外，上市公司于2011年推出了股权激励计划，行权价格为15.22元，行权条件为2011年净利润相比 2010年增速不低于25%，2012年净利润相比2011年增速不低于16%，这可以说是上市公司看好行业以及公司基本面未来发展的一种体现。上市公司上半年净利润约7708万，同比增长21.27%；并且公司预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润为11,058万元-13,070万元，变动幅度为10%-30%，则整体而言，公司今年业绩增长为大概率事件。
★成品油价三年来首度即时上调
8月10日，年内第三次上调成品油价格兑现。国内汽柴油零售价分别上调390元/吨和370元/吨，折算后约为汽油涨0.28元/升，柴油涨0.31元/升。而这也是自2009年新定价机制实施以来，成品油价首次在上调窗口开启之日即时调整。
点评：从最近几次成品油价下调的时间点上看，都是满22日立即下调并未拖延，所以10日凌晨发改委根据国际市场价格波动上调油价基本在市场预期之中。而此次油价上调的背景则是国际油价大幅反弹和CPI数据连续新低，可见发改委上调油价十分小心，担忧由此刺痛市场神经。不过尽管如此，油价上调将逐步增加物流成本最终反映在各类终端商品上，将稳定CPI回落速度，也加大经济运行成本，对于我国经济触底反弹仍是弊大于利。在前期“三连跌”的情况下，主营炼厂的亏损较为严重，上调油价最直接影响的无疑是提高成本，对物流运输、仓储、快递等行业的影响最为明显，石油及油品类个股将直接收益，此外太阳能、风能、核能等也可从中受益，相关个股可关注：000554、002207、600146、 600339、600378、600844等。
★IPO暂缓迹象明显 管理层救市？
清科研究中心《2012年第二季度中国企业上市研究报告》显示，今年上半年全球有229家企业上市，其中A股IPO企业的数量达到了104家，再次融冠全球，“严重失血”被视作A股疲弱的主要原因，但管理层坚持认为IPO与市场涨跌无关，让股民倍感无奈和失望。
不过就在7月31日沪指创下2100.25点的阶段低点时，拒绝停发新股的证监会却出人意外地在7月31日之后停止了对新股的审核，拟上市公司的预披露则在7月16日之后就进入了空当期。在市场超跌反弹到来之际，上市审核及预披露的暂停都让股民感到了一丝欣喜，并开始揣测管理层是否会暂停或者暂缓IPO。
点评：和之前仅用空喊和加强监管措施救市相比，这次证监会算是拿出了诚意，因为IPO是我国证券市场的终极使命，和关系到相关高层的政绩。不过IPO同时也是把双刃剑，在对实体经济输血时，也在对A股市场抽血，资金腾挪并未创造新的效益，对A股市场形成打击。所以暂缓IPO将有效刺激市场神经，也是证监会目前能做的最大让步。
★7月CPI重回1时代 降准预期再次升温
一如市场预期，7月CPI快速回落至2%下方，并创下30个月新低，而PPI连续五个月负增长、工业增速也再次回落，显示经济仍在底部徘徊，这为宏观政策微调提供了空间。市场普遍预期，降准敏感时点已经来临。
点评：昨日统计局公布了7月经济数据，CPI创下两年半新低。CPI走低一方面反映出经济下行压力，另一方面则将打开央行的货币政策调整空间，由此引发市场对央行再次降准的预期。不过仅仅是降准对市场的刺激作用还相当有限，要想让政策底向市场底发生转变，最有效的办法还是继续降息。而根据08年央行连续降息使股指触底反弹的整个过程来看，央行三度降息后，股指开始筑底，目前央行年内已有两次降息，所以如果历史若重演的话，央行下次降息时，股指将出现真正的中期大底。
★北京9月1日正式试点“营改增”
从8月9日举行的北京市营业税改征增值税试点改革启动大会上获悉，7月31日，财政部、国家税务总局印发通知，同意北京市于今年9月1日正式实施“营改增”试点改革。继上海后，北京成为全国第二个试点地区。
点评：经初步统计和测算，北京试点改革预计涉及交通运输业和部分现代服务业纳税人约13.8万户，涉及营业税331.3亿元，占全市营业税收入的30.9%。根据2011年静态数据测算，试点改革将总减税约165亿元，其中北京市地方减税72亿元。
★宋丽萍：退市公司符合条件重新上市不需要核准
深交所总经理宋丽萍8月9日在出席“贵州首届金融博览会”时，提及日前引发市场热议的B股公司自愿退市转上A股话题。宋丽萍表示，新的退市制度充分发挥市场自身的作用，在触发或者可能触发退市条件的情况下，鼓励公司自愿选择并主动退市。公司退市后经过自身努力或重组，如符合条件还可以重新上市回到交易所进行交易，不需要经过证监会核准，真正实现退市的市场化、正常化、常态化。
点评：新版退市制度涉及新增及变更的有7个指标，包括净资产为负值等，其中有一条是收盘价连续20个交易日低于面值，这对于B股来说无疑有失公平的。既然不符合上市标准，退市后通过其他方式获得上市资格，也是B股曲线回归的重要途径。在目前的市场情况下，一批面临退市边缘且市值低的壳资源或许是未来挖掘重组机会之所在。
★申救人数降6000人 周四美股涨跌互见
北京时间8月10日凌晨消息，截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌了10.45点，至13165.19点，跌幅为0.08%；纳斯达克综合指数上涨了7.39点，至3018.64点，涨幅为0.25%；标准普尔500指数上涨了0.57点，至1402.79点，涨幅为0.04%。美国劳工部报告，上周首次申请失业救济人数下降了6000人，至36.1万人。此外，商业部报告美国6月份贸易赤字减少了10.7%，这对第二季度GDP来说是好消息。美国6月份批发库存减少了0.2%，市场预期为减少0.3%。这一数据对市场影响有限。
点评：主要股指周四收盘涨跌互见，欧元兑美元汇率的下跌抵消了好于预期的贸易与就业数据的影响。
★纽约原油期货收盘上涨1美分
北京时间8月10日凌晨消息，当日，纽约商业交易所（NYMEX）9月份交割的轻质原油期货价格上涨1美分，报收于每桶93.36美元，盘中曾触及每桶94.21美元，从周三盘中触及的每桶94.2美元回落，后一数字创下自5月15日以来的最高水平。与6月28日触及的每桶77.69美元的年内低点相比，纽约原油期货价格已经上涨了20%左右。伦敦ICE欧洲期货交易所9月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨96美分，报收于每桶113.10美元，涨幅为0.9%。按收盘价计算，北海布伦特原油期货与纽约轻质原油期货之间的差价为每桶19.34美元，高于昨天的每桶18.79美元，这一差价在去年10月14日触及每桶27.88 美元的历史最高水平。
点评：纽约原油期货价格周四收盘小幅上涨，主要由于投资者仍旧认为全球各大央行即将推出货币宽松措施。此外，墨西哥的一场热带风暴导致当地的原油生产设施被迫关闭，也对这一市场形成了支撑。但与此同时，美元汇率今天有所下跌，从而导致油价部分承压。
★纽约黄金期货收盘上涨0.3%
北京时间8月10日凌晨消息，当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格上涨4.20美元，报收于每盎司1620.20美元，涨幅为0.3%，创下12月份合约一个多星期以来的最高收盘价，同时也是纽约黄金期货价格连续第二个交易日收盘走高。
点评：纽约黄金期货价格周四收盘小幅上涨，原因是投资者仍旧认为全球各大央行即将推出货币宽松措施。中国制造业活动的增长速度放缓，促使投资者有关更多货币刺激性措施将会出台的希望有所增强。
★包钢稀土（600111）引领跨区域整合北方稀土集团或将获批
包钢稀土总经理张忠在昨日举行的第四届包头稀土产业论坛上表示，关于组建中国北方稀土集团的方案已经上报国务院，“可能很快获得批准”。该稀土集团的组建思路为以包钢稀土为核心，不仅限于内蒙古，还要联合甘肃、四川、山东等地的骨干企业完善跨区域整合。值得关注的是，这家中国稀土行业“老大”的胃口并不止于北方的轻稀土。除了待审批中的北方稀土集团有意参与南方稀土整合外，包钢稀土还正在寻找国外重稀土资源。据张忠透露，目前已经有意向方在洽谈中。
点评：组建思路：以包钢稀土为核心，不仅限于内蒙古，还要联合甘肃、四川、山东等地的骨干企业完善跨区域整合。
★春晖股份（000976）涉足稀土综合回收利用
春晖股份10日公告，公司与云南迪晟原股东钟镇宇、吴珍妮、沈长虹签订《云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股合同书》。公司拟投资4000万元对云南迪晟稀土综合回收利用有限公司进行增资扩股，占迪晟公司增资扩股后注册资本的80%。增资完成后，公司将从一家处于微利甚至亏损状态的涤纶长丝、锦纶长丝厂商转变为涉足稀土综合回收业务的企业。
点评：云南迪晟于今年4月24日成立，现注册资本为1000万元。公司拟投建年处理2000吨废旧稀土材料综合回收利用生产线项目。项目主要利用稀土企业生产后分离出来的稀土废料，及回收节能灯中的荧光粉等废料，建设年综合回收1000吨稀土磁性材料废料、500吨荧光粉废料、500吨镧钐渣废料的稀有元素生产线。项目建成达产后，可实现年处理钕铁硼废料、荧光粉废料和贮氢合金粉等稀土废料共2000吨。预计投产第一年可实现销售收入3.3亿元，净利润约1.25亿元，正常年可实现销售收入4.1亿元，净利润约1.6亿元。
由于公司主打产品涤纶长丝、锦纶长丝近年来效益不佳，公司已经多年处于微利甚至亏损状态，通过本次参与云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股，有利于开拓公司新的投资领域。公司强调，本次投资项目云南迪晟稀土综合回收利用有限公司没有稀土矿开发资质，也没有稀土矿资源，主要从事稀土综合回收利用，其原材料依赖于各类废旧稀土材料的回收。因此公司投资的业务和稀土矿产开发有本质区别。公司股票8月10日开市起复牌。
★长春高新（000661）上半年业绩大涨重组窗口期即将开启
重组失败但股价仍节节高涨的长春高新 今日公布半年报。公司上半年9377.99万元的净利润已经直逼去年全年的净利润1.10亿元，同比大涨121.84%。与此同时，自5月17日宣布终止重组并复牌后，三个月不再筹划重大资产重组事项的时间点将于8月17日终止，届时或再度引发市场对公司重组的憧憬。长春高新能获得如此的良好的业绩，金赛药业是业绩增长的主要驱动力。半年报中显示，金赛药业报告期内实现营业收入3.25亿元，净利润9922.38万元；而公司其余主要子公司、参股公司华康药业、百克生物、开发公司分别实现净利润1408.49万元、1974.92万元、2936.43万元。
点评：自5月17日宣布终止重组，3个月期限后的8月17日将迎来重组窗口期重新开启，届时或会引发市场对公司再次重组金赛药业的期待。金赛药业一直是长春高新的核心子公司，也是长春高新最主要的利润来源，公司欲100%收购该股权，除了可以提升业绩外，还能为整合其余的控股医药公司打下基础。
★西山煤电（000983）借电力行业低谷进行低成本扩张
8月9日，西山煤电召开2012年第一次临时股东大会，在会上，关于竞购山西兴能发电有限责任公司21.85%股权和武乡和信发电有限公司100%股权的两项议案均获得通过。收购完成后，西山煤电电力装机容量，将由200万千瓦一跃提升到320万千瓦，成为山西三大电力企业之一。值得注意的是，西山煤电拟收购的两家发电企业都处于亏损状态。就此，西山煤电董事长薛道成在会上表示，两家发电企业目前虽处于亏损状况，但在电力行业的低谷期，公司拟通过竞买两家发电企业，以快速提高自身电力产业规模，实现低成本扩张战略。实现循环经济产业规模和质量的全面提升，符合公司发展战略，也有利于提高公司抗风险能力。
点评：6月和7月，武乡和信的发电量已经达到了历史最好水平，预计在8月就可以扭亏为盈。兴能发电也会随着电煤价格的进一步下调而实现盈利。
★四维图新（002405）新业务前景可期
四维图新今日公布2012年中期业绩报告。上半年，由于公司面向诺基亚销售的收入减少使得导航电子地图收入出现下降，1-6月公司实现营业总收入36809.96万元，比去年同期下降16.87%，归属于母公司所有者的净利润11828.52万元，比去年同期下降16.80%，基本每股收益0.21元，比去年同期下降16.00%。尽管受到诺基亚销量下滑的影响，公司其他主营业务仍保持了稳步增长。中报显示，1-6月公司车载导航领域实现营业收入20254.55万元，同比增长2.57%，综合地理信息服务实现营业收入6416.89万元，同比增长133.92%。
点评：今年公司通过并购整合拓宽了公司的业务，遥感影像处理和服务业务将成为公司新的收入增长来源。此外，公司上半年积极进行业务创新，于4月底推出语音导航和ADAS地图数据两款新产品。
★驰宏锌锗（600497）21亿元收购大股东资产
驰宏锌锗拟收购荣达矿业51%的股权价款终于确定。日前，公司拟与大股东云南冶金集团签订《新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司股权转让协议之补充协议》，经双方确定，公司拟收购冶金集团所持荣达矿业51%的股权转让价款确定为21.43亿元。由于拟收购股权的资产评估报告于2012年6月29日到期，双方聘请原评估机构，以2012年5月31日作为审计评估基准日重新对冶金集团所持荣达矿业的51%股权进行了评估。经评估，公司拟收购的荣达矿业51%的股权，于评估基准日所表现的市场价值为214,327.18万元，上述评估结果已经云南省人民政府国有资产监督管理委员会备案。
点评：2011年9月，驰宏锌锗发布公告称，公司将受让大股东冶金集团所持荣达矿业51%的股权，具体转让价格及支付方式由双方另行协商。
huyxf 2012-8-11 10:45
炒作加资产重组了若干次，业绩依然亏损的
你唱那么多个歌有什么意思呢？
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