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2014年交易记录（3月8日更新

2014-2-18
清理思路：1，想明白每一次动作之前的逻辑和操作是否一致，之后的持有或者卖出是否延续逻辑。2，完善逻辑，从更广，更深的层次看股票。


从资金管理的角度，现在有40000的银子用来在股市投资。4万投资额度大概占自己总资产的70%。偏高。但是从家庭总数来说，还是可以接受。那么今年的总投资额度，就定在4万好了。现在持股票2万。企业资金再逆回购。

一．        兴业银行
1.        这是我熟悉的股票。稳健的投资标的（不会倒闭，银行可能在20-30年内依然是金融系统的支柱）+灵活性（银行股里的，还有民生，平安）。也就是说，这是可以长期反复操作的股票。目的就是，股票和银子不断倒腾，最后目标是以更低的成本持有股票。
2.        资逻辑是跌破净资产，PE是4倍左右。2010年至今前期的低点一直都在。而大盘又刚见离开底部（2000以下一点）。同时，很多小股票已经开始启动，而兴业没动。所以9.5左右买入，从安全性角度，是比较好的。买入500股。
3.        获利也许需要等蛮久，但是看到12-13应该是可以的。那个时候应该会只留一小部分仓位。（30%左右）
4.        2月18日（今天），兴业触碰10元继续回到9.5。所以加仓200股。这是留着做波段用的，会在10.5-11之间出清，10左右接回。

总结：这个股票特点是稳，慢。可以保证基础收益。但是比较熟悉。作为中军，比较合适。相信也会是我的第一重仓股。


二．        洋河股份（酒类）

1.        选这个标的原因是：ROE很高（30-40%）酒类股票的赚钱能力一直很不错。而且消费升级方面，中高档白酒是很好很好的东西。2014年春节，洋河白酒在家乡的脱销让我知道消费不可能被打压，只是转移了而已。
2.        估计在40-50之间。看的时候是40。首先从价格角度，还是比较安全，一是因为PE已久个位数。二是公司从60块开始回购股票，最低价格是36左右。而36是刚刚见底时候的价格，所以40是比较安全的。
3.        但是顾虑是不知道多久才可以雄起，所以并没有买这个股票。虽然春节后开始从40一周就涨到50。这种完全不是我能遇见的。也许买了横盘半年，半年后从40涨到50也有可能。所以我没有买，而是继续等待。对点位的选择方面，启动时间点方面。还需很多需要学习的，需要借助很多其他工具来衡量。
4.        同时关注的还有古井贡酒和茅台。茅台一直是龙头。而古井贡酒因为在近三个月已经底部放量上涨了不少。所以也许会是白酒反转的先锋。当然，这还看不出趋势，所以还需要耐心等待或者进一步研究。先于市场发现机会。

三．        山河智能，洪磊股份

1，        这两投资标的的选择，也是别人推荐。从基本面方面，我不懂。
2，        点位，也不一定安全。大背景是，都在底部放量，刚刚像要突破长期横盘中枢的样子。当然，很多次我都选了早泄的股票，导致亏损或者无盈利。但是都在节后开始买，所以目前看来还算安全，微微盈利。对于长期横盘放量或者涨停突破，这种选股的标准需要反复反复的研究，相信这是我可以掌握的，并且可以长期盈利的方法。
3，        操作方面，控制在小仓位，留有余地。大盘破位的话，我也会止损。（但是这个逻辑不一定对，因为有的股票先于大盘破位，有的股票不追随大盘。如果只看大盘，我还是风险过大，应该寻找更好的判断方法，大盘作为一个辅助的观察工具以及风控工具）
4，        仓位控制不会太大。操作也需要比较灵活，不可以像兴业银行那种越跌越买。因为不了解，庄家之类的风吹草动都会影响很大。

总结： 因为这都是骑兵，可以很快获利很多，但是不够稳健。需要自己判断。


四． 有色（包钢稀土，江西铜业，锡业股份），煤炭（陕西，兖州，煤气化）

1，        选择标的的逻辑和选择兴业银行一样，大盘，稳健。跌的很惨了，大盘见底反弹的情况下，他们还没怎么反弹，所以安全性较高。期待反弹的逻辑。
2，        买入点位也是在大盘地位反弹后，包钢稀土横盘时候买入的。但是与兴业银行不同在于，兴业银行向下的空间已经不大（大概率，因为3年都没新低）。而有色每次都在新低,所以不知道后市会不会继续下跌。所以这个比较兴业危险。不过有色，尤其是包钢稀土，每次反弹的力度都不错。有30%-50%。所以假如能拿到25%的利润就是很成功了。
3，        说俩错误。这次同时买入的 还有煤气化，辰州矿业。
煤气化的逻辑是要买入煤炭股，因为煤炭很低。期待反弹。于是想要选龙头。可是当时一瞬间就决定了，因为当天当时煤气化是涨幅最大的，其他都是跌。这个逻辑完全的错了。要么应该买入兖州煤业这种真实的龙头，要么买入陕煤这个刚上市套牢盘很少的。（今天的走势证明陕煤是有前途的）。
对于辰州矿业，是因为黄金有一天在大涨，紫金矿业冲击涨停，我就冲进去买了个辰州矿业。这种赌博。就在于，如果行情可以持续，我有的赚。而如果不能，我就很可能被套牢。现在果然是微微套牢几个点。其实这并不一定操作是错的。只是：1，需要更多研究，更清晰思路，早已准备好，迎接行情就好，而不是到处追寻行情。所以对于这次买入，完全是大赌。2，赌博并非不可，但一定不可以大仓位。这方面我到做的不错，很小的钱去追涨。3，赌博之后逻辑要清晰，如果成功，要观察，要及时走人。或者设置个止盈，见好就收。而如果失败，也应该及时止损。防止深度调整。

对于这种操作：1， 一定要快（faster, smarter, cheat），要么早点追，让成本不要太高，否则太被动。2，判断自己的止损线必须很清晰。也不可以手软。

五． 金自天正，恒大高新
完全跟随别人，其实理解不深刻的。我的特点是，自己很了解才干买，否则不信任。但是一旦涨起来，又盲目疯狂信任，敢投入重金。 恐惧和贪婪这俩人性的极品在我这里体现的很疯狂。所以金自天正我居然只敢买100股。恒大高新只敢买200股。这里要好好的多思考，多总结。让自己多冷静，思考清楚了再动。第二波看清形势再动的，才是侠之大者。
对于孤舟，最关键在于选股的逻辑，无论是1，政策把握，行业趋势。2市场发掘，产品理解，财务增长。3，技术指标。都是非常值得学习的。应该多多理解孤舟的逻辑，而不仅仅跟着买，跟着卖。这样一是效果不会好，二是失去了修行的好机会。
同样的逻辑还有京运通，歌尔声学，蓝色光标，航天通信，英飞拓，掌趣科技，山谷股票，三一重工，茅台。所有统统研究不深刻的股票，我都不可能赚到银子，亏损会是常态。

六． 华业地产
1. 对于公司不了解，但是对于股票走势蛮了解，尤其多次证明，其基本在4-5震荡。一般不会有大问题。
2，按理说，入市点位就应该在4元以下，分批建仓，越跌越买。然后当然也要设置一个止损位，防止进入下一个中枢。这次比较头疼的是600240进入了3.5的低位。而那个时候我却不敢建仓。对于1月20日央行放水股市反转，还比较不确定。事后看看，那时候的确可以分两种做法，一是小批量建仓试探。二是等待。其实核心就是等待确定的涨势。
3. 后来240涨停了，后几天在4元左右徘徊。那个时候我已经蒙了，也没有做任何判断，只是逃避，去看别的股票，而不是研究一个方案，选择一个买点或者彻底放弃。那个时候，可以有两种：1，横盘三天后，在4元附近开始小买。2. 等回调再买。没买到没关系，但是一定要有个方案。因为这是20%的利润。比较稳健的利润。
想想对于如此熟悉的股票，我居然都未能把握机会，那还谈什么看到一个陌生的股票去赚钱呢。即使偶尔赚钱了，也是糊里糊涂的。赌博久了，总是输钱的。

[[i] 本帖最后由 金融学徒 于 2014-3-8 19:05 编辑 [/i]]

反腐的酒类 高污染的煤炭 高能耗乱采乱挖的有色和即将下跌的房地产，号称金融学徒的楼主，推荐的股票一塌糊涂。跟国家对着干吗？长篇大论都是些纸上谈兵。国家的指导思想让干什么都没有搞明白。多多关注科技中国（网络，4g），绿色中国（节能，环保），梦想中国（新能源，二胎等等）的这些股票吧。这三点都不知道是啥票？那你赶紧取了钱存银行吧，赚点利息总别赔钱好

哈哈，百家争鸣，百花齐放嘛，一楼的兄弟太苛刻了些。:lol:

应该是2楼的童鞋太苛刻了..我觉得没必要说得那么绝对，所有股票都会有机会，看你想在里面生存多久而已。

交易记录3

2014-2-26

持仓
兴业银行
洪磊股份
山河智能
辰州矿业
恒大高新

变成兴业，辰州矿业，恒大高新

昨天大跌。看不明白逻辑，也不清楚大盘会走向何方。所以心很慌。
听P大近三天的任务是轻仓和清仓。想到自己无法判断，无法控制，所以减仓。
变成兴业，恒大，辰州三只股票。半仓。年后这次操作，变成了过山车，完全没有利润，小亏5-8%出局。

分析原因，总结再战。

也许我应该从结果来分析原因，看看自己目的达到或者没有达到的原因，运气，逻辑等方面。

1.        持股过多，每一个股票都需要分析很多很多，买入逻辑，进入点位，止损线等等。所以我需要专注，要么用一种技术，买入所有这类型的股票。要么价值投资，买入我理解的公司。或者两者叠加。我的精力太少，顾不过来那么多的股票。
2.        资金配置不合理。这是持股过多的另一种表现。每一只股票都有种种波动。也许确实应该拥有一个组合，但是我的精力和资金量，注定了不可能走基金的路线搞大规模组合。
3.        快，快，快。耐心的确重要，但是散户的唯一有点是快。如何运用这个优点。我一点也不清楚，经常死撑和快之间就迷失了方向。
4.       

耐心是比金子还贵的。眼光也是更加重要。胸怀更是更是非常重要。

耐心，等待股票涨起来，或者等待股票跌下来，都需要非常非常的耐心。恒大高新自从突破15以后，我就一直希望他跌下来才买。等了一周左右，我被各种涨势弄昏了头脑。于是16.5左右冲进去了。之后就是大调整。我一直期待的15以下的买入价格，被我等来了，但是我也套牢了。所以在抢筹码和等筹码之间必须要有一个取舍。但是必须要耐心。再说煤气化和辰州矿业，煤气化因为我一直关注它，所以错过涨停。而辰州矿业，因为我心态稍好，（也许是因为我相信黄金的价格行情确认+仓位很轻），所以更加耐心等待。所有26日的大涨没有错过，而且还追进去更多的仓位。

眼光，是判断和信念的结合。对于自己，我更加需要这个，因为这是我自信和熟悉的基础。否则我就很容易慌张。兴业银行，我一直非常熟悉的股票。如果我不停的问自己，9元以下会怎么办，我会越跌越买，我根本就不怕他所谓的跌到多少之类。但是我对洪磊股份，山河智能就没有，也不知道主力会控制盘面在什么方向。
其实这也就是中枢的概念，我不清楚每一个中枢的极限阶段的情况：
在哪里，哪里是中枢的极限？
到达这个极限的时候，或者越过一点点的时候，什么指标来判断，这是能量的极限，还是一个强力冲破？

如果能够大概做到以上两点，也许可以提高操作概率一些。


胸怀，就是需要忍受股票的跌幅。更重要是在跌幅过程中该如何操作。华业地产4元以下我是觉得可以买的。而它的极限3.5，也只是跌幅了15%不到。如果加仓，这时候成本就应该是3.7-3.8之间。到5元的目标值，完全是可以赚20%以上的利润。反复做的话，可以赚更多。这就是对于一只了解的股票的胸怀。

当然，如果结果是华业地产降低到3元的话，就会进入极端的情况，是继续加仓，还是止损？

所以最重要的事情，依旧是，了解一只股票到达中枢极限时刻的逻辑。是价值极限的7折，还是能量的强弩之末。

最后，股票的买点，应该是等来的，而不是抢来的。
不管是它掉入一个你觉得可以买入的区间，还是你关注了很久，等待它启动迹象的出现。这都是等待的过程。而等待之前，是需要做很多很多的分析工作，把诸多可能的情况分析清楚，在持有的过程中不断的更新，这一切，才是所谓的投资和交易。

而我之前买股票，完完全全都是随意性太重了。研究的太少，理解的太少。而每一次，都需要重新清理思路的。

回复 2楼 的帖子

谢谢提醒。你说的热点我知道一些，只是我刚开始清理思路，还没有想那么多。互联网，4G，竣工，文化产业等等。

而且这些股票都有一个问题，一是买点我还无法得知，互联网，4G，竣工，文化产业等等很多在创业板。投资标的选好了，可是进入点位我无法把握。

新能源汽车是以后的民用车的趋势，汽油将来可能只为军用，只是现在的电动汽车价钱偏高，看看特斯拉，比亚迪就知道了

2014-3-7

主题词：理性，龙头，短差方法，操作频率和波段

1.        今天稍微看了看盘。有个感觉，明显微微涨势的时候，心情比跌势的时候平静一点。

大跌和大涨都是非常容易激动的时候。

今天恒大高新稍微涨了点，已经解套了。看来有源源不断的现金，是炒股的底牌，能够把成本做成0，就靠这些现金来回倒的。每次都应该要可以保持5次以上的买入空间。如果最初的买入价格也是比较低的话，那么稳赚不赔的生意呀。

当然，这需要心态，需要找一个上升趋势的股票。如果三一重工做到现在，估计也还是亏成渣了。

2.        昨天跟DANIEL聊天，说他的一个朋友，07-08年在A股，H股，黄金之间，每次都可以踩到点位。他的境界在于对宏观的把握非常精准，可以跟着大势赚钱。用他自己的话说叫做:不要去研究哪只哪只股票，如果09年以来把钱放到A股，大概率就是亏。放美股，大概率就是赚。放黄金，也是赚。
所以能够把握好大方向，就已经对了一半。

这是大机构的做法，小散户的做法，可以这样的么？

但是补课否认的是，对于每年机会的把握，都非常重要，如果A股一直在做指数，那么是亏的。如果去年做创业板，自贸区，军工，传媒，那么都是赚的。可以看到A股与外盘不大一样的事情是，A股的节奏非常快，上得快下的也快。是风险和机会都存在的。

而且，价值和投机的判断在于，是否有长期的上涨效应。有的消息，价值，只在于一瞬间。有的是真实利好，是可以走很久的牛市。

A股，用黄明的话说，有点像大宗商品，大牛市和大熊市的周期很长。那么在这个市场上，找到符合时代规律的 牛板块和牛股，就是真实的价值所在。

孤舟的选股思维，其实在一定程度上与这个契合。比如目前在中小板的布局，在新兴产业的布局，这种市场力量的释放，是10年的效益。寻找到下一个苏宁电器和三一重工，歌尔声学，大华股份，三诺生物这样的股票。是非常非常值得长期持有的。三诺生物很可能是下一个腾讯或者苏宁电器。

本周操作主要在辰州矿业。本想是做波段，可是变成了高卖低买。
还有在于对恒大高新的忍耐。

先说最初的买入逻辑:
1.        黄金股，金价短期1200美元的位置比较牢固并且不断在被挑战。
2.        索罗斯，鲍尔森基金都有黄金持仓或者黄金公司。（当然我不明白他们的持仓量，或者是否有做空其他品种的对冲）
3.        黄金的消费需求依然强劲。（这条逻辑没有数字的支撑）

当然，这只是提供了投资标的。并不能告诉我点位。点位逻辑是大盘从2000点左右的短期反弹。反弹尺度，当然不知道。

那么后来发现，绝对应该选龙头山东黄金，而不是这只辰州矿业。

底仓100股是抢筹码的，被套牢一周。

然后有一天突然黄金启动了，我就继续抢筹码400股。这是抢对了的。如果没有逻辑的追高，容易被套牢。而有逻辑的追高，则会降低出错概率的。

其实我的逻辑也不完全正确，黄金也许不会这么快启动，是乌克兰的局势导致了这次快速增长。当然，这只是诱发因素，更强大的逻辑，还应该是，黄金价格的回升趋势。

但是，我在操作上，周三出仓200股，因为上影线比较长。可是周四又追高辰州想做日内短差，开盘就高开的。结果被迫出局。

这两次操作的逻辑明显是相悖的。第一次短差是降低成本的操作，是为了安全性考虑。第二次操作是提高成本，是为了收益。

一般而言，对于同一只股票，很难在同样的时间内出现同样的机会让你相反操作。更重要的是，我自己的策略一定要清晰，是安全性，还是收益性？那么对于我，今年最主要的目标是安全性，不让本金受损就是赚钱，而受益完全是次要的。所以今年的策略必须再次强调。

那么这种感性的操作，尤其是对于追高的把控，应该如何平抑呢？我开了个模拟盘，我控制不住自己想买股票的时候，就会在模拟盘先买。这样来验证也是不错的。短短一周，我已经在模拟盘买了：复星医药，雏鹰农牧，三诺生物，古井贡酒。

如果不是模拟盘，也许我都会实盘买的。我就是这样的散户。有个人可以几十年如一日的只做几只股票，真是不容易。股票和女人一样，诱惑太多。

恒大高新我在这周做的不错，忍住没有乱操作，乱短差，结果效果不错。
短差应该是要有规矩的。我想应该基于几个规则：
1，        中枢的概念，就是看到明显涨不上去的时候，就该卖一些。但是现在其实我不具备这种素质。所以应该少用。
2，        机械的操作。比如成本10%以上抛一点。25%再抛一点。下跌10%，20%，30%分别接入。这种机械的来操作。

同样。还有两点想法：
1.        对于操作波段，应该是我这个月的追求目标。如果持股周期是月，那么至少应该以周围单位操作，而不是每天操作。所以应该减少操作频率。
2.        兴业银行我为何不换成三诺生物，也许不是马上换掉。但是一个不明朗的趋势，一个向上的趋势，为了我持有一个不明朗趋势的股票呢？？让我们理性一点，不增加仓位的基础上，持有三诺生物也许是一个更好的选择。

3-16

今天学会了，把年线，季线拿出来看看，明白了虎大所说的，跟着党走，有饭吃。从年线来看，中国就从来没有过熊市，一直是大牛市，熊市都是调整。

如果能够明白每一次调整周期中，哪些行业是主要调整的，哪些行业是新生焕发的，就更能明白经济发展的驱动力来自于哪里。很明显上一轮是房地产和城市化，而这一轮调整的也是过剩的这些产能。这一次的驱动力，能够为人民群众创造价值的公司就是好股票，肯定是高科技，大众消费，高端装备制造，节能环保，军工，医疗消费里面找牛股。有些股票涨3倍5倍现在看是很高的。但是看看苏宁电器曾经的涨幅，引领时代的公司，是可以有30,50倍的涨幅的。

假如加上经济周期和货币周期中，哪些行业会在不同时期有哪些表现，就会明白为何不同时期，不同板块的表现，金融危机之后，有色的行情是因为货币通胀预期太大，白酒医药的行情是因为经济预期太差了这些公司消费无弹性。

乱乱的思路，继续思考。

如果是我操作，我是不考虑酒类和有色的，觉得他们前景不妙

回复 10楼 的帖子

恩恩，有色已经不会买了。有行情也是刀口舔血的反弹。有色金属的去产能还会持续蛮久的。大行情完全看不到

至于白酒，过年之后倒是一直涨的不错，是反弹还是反转也说不清楚。一般而言，在经济不好的时候，白酒医药是比较好的避险品种。我选的洋河，公司从60开始就回购股票，一直到最低价36左右。所以40-60之间是大股东觉得价值所在。我觉得再这个区间长期是安全的。

当然了，我们不是大资金，不需要这么做。只需要等待极好的价格买入一些。比如40以下。