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小牛犄角初露，周期行业总结中的几点反思

[size=4][font=宋体]4[font=宋体]月[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]日发文，聊到了周期股，目前反复做的是禽畜周期股。[/font][/font][font=宋体][/font][/size]
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[size=4][font=宋体][font=宋体]意外而又必然错失的是化工股，意外是刚总结完周期股的特性，必然那是火候欠缺对市场的理解慢半拍。[/font]16[font=宋体]年底的供给侧改革走过的行情回落至今，[/font][font=Calibri]19[/font][font=宋体]年[/font][font=Calibri]3[/font][font=宋体]月[/font][font=Calibri]21[/font][font=宋体]日江苏盐城的化工园区爆炸点燃牛市小一轮的化工行情，[/font][font=Calibri]4[/font][font=宋体]月[/font][font=Calibri]3[/font][font=宋体]日江苏泰兴又一起爆炸持续点燃大伙的热情，清明小假期除了手机短信天天接到的提醒文明祭祀严禁山火，网上爆出江苏省[/font][font=Calibri]3[/font][font=宋体]年内关闭[/font][font=Calibri]60%[/font][font=宋体]化工园区。[/font][/font][font=宋体][/font][/size]
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[size=4][font=宋体][font=宋体]这意味着什么，当然不是让冒死买入浙江龙盛，网上今天传的低于市价卖房卖车买龙盛的段子很多，要后悔，那我真后悔[/font]4[font=宋体]月[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]日发文后没配置化工股，也绝不是留到[/font][font=Calibri]4[/font][font=宋体]月[/font][font=Calibri]8[/font][font=宋体]日才来操作。这里不讲个股我们聊聊逻辑，做错的地方该总结的总结，该反思的反思。[/font][/font][font=宋体][/font][/size]
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[size=4][font=宋体]1. [/font][font=宋体]郭嘉相关环评出清行业促进龙头集中化；[/font][font=宋体][/font][/size]
[size=4][font=宋体]2. [/font][font=宋体]意外事件加速行业规范化，小厂挣够温饱但是消防环保方面投入还是有很大差距，往往更容易出现意外事故的也是小厂；[/font][font=宋体][/font][/size]
[size=4][font=宋体]3. [/font][font=宋体]行业周期饿死一批，资本积蓄难以支撑到行业下一轮景气。[/font][font=宋体][/font][/size]
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[size=4][font=宋体]总体来说这几点适用于大部分周期性行业。[/font][font=宋体][/font][/size]
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[size=4][font=宋体]这和股市恰好又是相通的，实际行业发展中资金人力物力都集中在龙头公司，而股市里大资金都集中做龙头股，当然龙头股不等于龙头公司。[/font][font=宋体][/font][/size]
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[size=4][font=宋体]我想起一个很有趣的事情，当初读初中寄宿，外出需要班主任批假。刚好有一个星期班主任出差了，在班主任没有指定任课老师批假的前提下，甚至有同学去找了生物课老师批假，生物老师一脸诧异不敢下笔签字，但是大部分同学都知道找数学老师批（班主任是语文老师）。[/font][font=宋体][/font][/size]
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[font=宋体][size=4]龙头是市场的灵魂，如果龙头失去合力，市场就像一盘散沙。老龙褪色，总会在行情中演变出新的共识，重新找到新的合力。[/size][/font]

问题是龙头经常变换，比老师请假频率高多了。至少老师请假会有人通知，龙头变换没有人通知。

[[i] 本帖最后由 lf8000 于 2019-4-9 08:27 编辑 [/i]]