[size=0.8]中华网财经10月2日讯 中华网财经了解到，9月30日，上交所官网显示江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（简称“菲沃泰”）科创板上市申请已获受理，同时披露了招股书（申报稿）。菲沃泰本次发行不超过83,868,089股，占发行后总股本比例不低于25%。中金公司为保荐机构，拟募资16.64亿元，其中总部园区项目募集资金投资8.31亿，深圳产业园区建设项目募集资金投资3.33亿，补充流动资金5亿。
[size=0.6]菲沃泰冲刺科创板：收入高度依赖小米华为，2020年因员工违反客户规定被罚75万
[size=0.8]江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司成立于2016年8月，主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备。目前公司的纳米薄膜产品系列包括单层阻液纳米薄膜、双层防液防气纳米薄膜和多层耐腐蚀纳米薄膜。
[size=0.8]菲沃泰产品的主要应用领域为手机、耳机、电子阅读器、可穿戴电子设备、无人机等电子消费品。产品应用于华为、小米、苹果、vivo、亚马逊、OPPO、大疆等科技企业。
[size=0.8]股权结构上，Favored Tech（香港）持有公司 82.88%的股份，为控股股东。实际控制人为宗坚、赵静艳，宗坚与赵静艳为夫妻关系。宗坚、赵静艳通过 Favored Tech（香港）合计控制公司 82.88%的表决权， 宗坚为创始人，担任董事长、总经理。赵静艳担任董事，参与实际经营决策。
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[size=0.8]收入高度依赖小米、华为 今年首季度小米为第一大客户
[size=0.8]招股书披露，2021年1-3月菲沃泰前五大客户中，来自小米的营业收入为2,934.66万元，占比最高47.86%；来自华为的营业收入次之为1,026.25万元，占比为16.74%。两者合计占比为64.6%。
[size=0.8]而2020年华为则为第一大客户，收入为9,722.97万元，占比最高40.88%；小米次之收入为7,637.62万元，占比32.11%。两者合计占比为72.99%。2020 年第三季度起受华为手机减产影响，菲沃泰对华为的销售收入逐渐下降。
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[size=0.8]此外，招股书中也提示了主要客户集中度较高风险，来自前五大客户的销售收入占当期营业收入的比重分别为86.49%、80.59%、84.45%和73.67%。菲沃泰主要客户为全球消费电子行业中处于领先地位的厂商，如华为、小米、vivo等。来自华为和小米的合计营业收入占当期营业收入比重分别为55.41%、61.09%、72.99%和64.60%。
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[size=0.8]招股书显示，菲沃泰2018年、2019年、2020年营收分别为6,991.02万元、1.43亿元、2.38亿元；截止2021年3月底为6,131.33万元。年均复合增长率为84.46%，最近三年营业收入复合增长率达到20%以上。
[size=0.8]菲沃泰2018年、2019年、2020年净利润分别为1,494.71万元、3,168.57万元、5,555万元。截止2021年3月底为530.54万元。最近一期末存在累计未弥补亏损。
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[size=0.8]报告期内，菲沃泰毛利总额分别为5,281.15万元、1.13亿元、1.85亿元和4,472.94万元，综合毛利率分别为75.54%、79.16%、77.83%和72.95%。毛利主要来源于主营业务纳米薄膜制备业务。
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[size=0.8]与同行相比，菲沃泰综合毛利率高于可比公司平均值，菲沃泰解释为主要是由于公司主要产品和功能特点、生产模式、主要生产设备来源等方面与可比公司存在差异。
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[size=0.8]菲沃泰主要产品单层阻液纳米薄膜2018年、2019年、2020年及截止2021年3月底营收分别为3,362.26万元、8,277.58万元、1.79亿元、4,309.32万元。占比分别为48.52%、58.30%、75.41%、70.66%。
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[size=0.8]销售费用率远高于行业均值
[size=0.8]值得注意的是，菲沃泰销售费用率高于可比公司平均水平，菲沃泰指主要是由于公司成立时间较短且处于成长期。2018年至2019年公司业务规模相对较小，在开发新客户、新市场方面投入较大，销售费用率相对较高，而可比公司2018年至2019年业务规模相对较大，销售费用率较低且较为稳定。
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[size=0.8]最近一年新增股东11名
[size=0.8]2020年10月两次增资、12月再增资
[size=0.8]招股书显示，菲沃泰最近一年新增股东为 11 名，包括 9 名外部投资者 和 2 名员工持股平台。具体详情为：2020年10月20日，中金启泓以 3,000 万元认购新增注册资本 76.6667 万元，上海润科以 7,000 万元认购新 增注册资本 178.8889 万元；上海润科以 4,000 万元受让 Favored Tech（香 港）持有的菲沃泰有限 102.2222 万元注册资本对应的股权。
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[size=0.8]2020年10月26日，中金浦成以2,000 万元认购新 增注册资本51.1111 万元；福州嘉衍以3,000 万元认购新增注册资本 76.6667 万元；宁波禾悦以 3,000 万元认购新增注册资本 76.6667 万元；无锡新投以1,000 万元认购新增 注册资本 25.5555 万元；广州弘晟以1,000 万元认购新增注册资本 25.5555 万元。 Favored Tech（香港）将其持有的公司 270.8889 万元注 册资本对应的股权转让给青岛易融，转让对价为 10,600 万元；Favored Tech（香港） 将其持有的公司138 万元注册资本对应的股权转让给无锡元韬，转让对价为 5,400 万 元。
[size=0.8]2020年12月25日，员工持股平台以5元/股的价格认购公司新发行股本，其中，宁波菲纳以8,018.40万元认购公司新发行股本1,603.68万股，宁波纳泰以1,250.40万元认购公司新发行股本250.08万股，出资方式均为货币出资。
[size=0.8]内控不规范 转贷3500万、开具商业承兑汇票3000万
[size=0.8]据招股书，菲沃泰从银行取得贷款资金后通过受托支付转账给荣坚五金再根据资金需求从荣坚五金拆借，2018年至2020年取得的银行借款中涉及转贷的金额累计为3,500.00万元。
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[size=0.8]此外，还向关联方荣坚五金采购设备后开具商业承兑汇票进行结算，荣坚五金进行票据贴现获得银行融资后借款给公司。2019年和2020年，公司开具商业承兑汇票金额分别为800.00万元和2,200.00万元。
[size=0.8]通过关联方缴纳税款、支付年终奖和劳务报酬、报销款
[size=0.8]招股书显示，2018年，菲沃泰向李万峰个人账户支付68.04万元，用于缴纳公司承担的洪冬平借款利息对应的个人所得税、增值税和附加税，李万峰于收到款项当日或次日向税务局缴纳相关款项。2018年，宗坚为菲沃泰代垫的费用为通过宗荣生账户支付少量年终奖和劳务报酬，合计25.00万元。报告期内，菲沃泰通过冯国满和单伟支付的费用为代付工资和报销款，亿欣机电为公司的垫付费用主要是为材料、员工报销款。
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[size=0.8]涉及两起专利侵权诉讼
[size=0.8]招股书披露了两起涉专利侵权诉讼，一是2018年8月，P2I公司以深圳分公司及公司客户的EMS厂商惠州长城开发科技有限公司为共同被告向广州知识产权法院提起专利侵权诉讼，请求确认两被告侵犯其享有的ZL98807945.3号发明专利权，并连带赔偿相关费用共计789.42万元及全部诉讼费用。2021年6月，广州知识产权法院作出判决，驳回P2I公司的全部诉讼请求。2021年8月，P2I公司向最高人民法院提起上诉，请求撤销广州知识产权法院作出的判决，该上诉案件仍在审理中。
[size=0.8]二是，2018年8月，P2I公司以深圳分公司及公司客户的EMS厂商惠州长城开发科技有限公司为被告向广州知识产权法院提起专利侵权诉讼，主张两被告侵犯其享有的ZL200580013040.9号发明专利权，请求判令两被告停止侵权行为、销毁侵权产品、连带赔偿相关费用共计1,002.78万元。2019年9月，经深圳分公司请求，国家知识产权局作出审查决定，宣告P2I公司持有的该争议专利全部无效。2019年10月，P2I公司就上述专利侵权诉讼向广州知识产权法院撤诉。P2I公司因不服国家知识产权局作出的无效审查决定，以国家知识产权局为被告、以深圳分公司为第三人向北京知识产权法院提起行政诉讼，该行政诉讼目前尚在审理中。
[size=0.8]2020年员工因违反客户规定罚款支出75万
[size=0.8]中华网财经翻阅招股书发现，2020年度，菲沃泰营业外支出较高，招股书解释为主要是由于公司于当期报废一批固定资产形成非流动资产毁损报废损失。此外还有一笔员工因违反客户规定产生罚款支出75万元。
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[size=0.8]主要客户集中度较高，收入高度依赖小米华为的菲沃泰能否顺利上市，中华网财经后续将持续关注！
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